三界血歌

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第 559 章 只懂规律不懂量化纸上（第1页）

只懂规律不懂量化=纸上谈兵，只懂量化不懂规律=盲人摸象

年前写的一篇文章，当时好像没发。详细讲述了定量分析与定性分析的关系，值得深思。

一只脚已经踏入投资之门的投资者，迟早都会撞上同一个核心矛盾：如何理解定性分析与定量分析的关系？如何把认知规律，真正落地成能赚钱的操作？

道理其实很朴素，但真正理解并且做到，必须在实战里反复打磨。

定性，负责挖规律、建立认知；

定量，负责找信号、定买卖点。

一知一行，一虚一实，一步都不能少。

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01|定性分析挖掘规律，建立认知根基

定性分析的核心使命是穿透市场短期波动的表象，去找到不随行情变化的底层规律，为投资搭建认知框架，为投资者搭建投资系统和规则打基础，做准备。

这些规律主要体现在周期、运动、平衡、循环、数学、混沌、极限这几个投资思想上，我们曾给它起了一个很俗气的名字：投资哲学的北斗七星。

这些投资思想也可以理解为投资哲学的“道”，我们花了很多精力聊这些事情。懂的人视之如珍宝，不懂的人、只想要代码的人可能认为我们真啰嗦。

定性分析不需要复杂的计算，但是却能帮投资者避开很多方向性的错误。如果没有定性分析建立的认知基础，投资就会沦为盲目的博弈，就会犯方向性的错误。

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02|定量分析量化趋势，锁定操作节点

如果说定性分析回答了规律是什么，以及要遵循什么规律等这些问题，定量分析则解决了如何落地操作，也就是通过工具将抽象的规律转化为可量化的趋势信号，用数字精准界定买卖时机，而不是凭感觉操作。

至于趋势量化投资系统，波浪理论，成交量，趋势线，动能守恒等，这些都是具体的定量分析工具和方法。

另外不同的投资模式，在量化工具和方法上，有共用的工具和方法，也有自身独特的工具和方法，比如短线和龙头。以前都详细讲过，这里不做具体分析。

定量分析的核心是量化趋势，是去锁定具体的操作节点，找到扣动扳机的那一刻，或者简单的说就是择时，包括大盘择时，也包括板块与个股择时。

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03|定性与定量缺一不可

定性分析和定量分析两者是逻辑统一的，要协同合作。既要避免重量化轻定性，也要避免重定性轻定量。比如如果只谈规律不谈量化，就会陷入知道好却不知道何时买的困境，会因入场时机不对，导致盈利大幅缩水或者放大亏损。

我们要用定性分析建立正确的认知，不要迷路；用定量分析量化操作，不要盲目，不要情绪化操作。它们两者就如同鸟之双翼，车之双轮，缺一不可。

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——百倍哥